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12月11日鑫鼎盛期貨商品期貨操作提示

來源:鑫鼎盛期貨 楊望江    時(shí)間:2015-12-11    瀏覽:3457次

1、1606白銀:貴金屬與美元呈較為典型負(fù)相關(guān)走勢,1216日晚美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期明確,貴金屬普遍承壓,強(qiáng)勢美元限制貴金屬中線高度,白銀近期持續(xù)震蕩走弱,1606白銀下破3200后可考慮短暫抄底,但反彈高度不宜過度樂觀,很難收盤高于3400,基本上大致維持波動(dòng)3200-3400。

 

2、1605豆粕:1210日凌晨,美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布美國2015/16年度大豆年末庫存預(yù)估4.65億蒲式耳,高于市場平均預(yù)期4.62億蒲式耳。維持巴西和阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估不變,小幅度調(diào)降全球2015/16年度大豆年末庫存預(yù)估至8258萬噸,11月預(yù)估為8286萬噸。報(bào)告內(nèi)容中性偏空,與上月相比變化不大。大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率為3%,大豆出口關(guān)稅為零。2010年全年累計(jì)進(jìn)口大豆5480萬噸,2011年全年累計(jì)進(jìn)口大豆5264萬噸;2012年累計(jì)進(jìn)口量5838萬噸;2013年全年累計(jì)進(jìn)口6338萬噸,2014年累計(jì)進(jìn)口7140萬噸,創(chuàng)近年來新高;2015年美盤大豆豐收,南美巴西,阿根廷也上調(diào)產(chǎn)量,供應(yīng)充足,市場整體利多有限,處于反彈乏力狀態(tài)。美盤短期支撐850附近,長期支撐800附近,供應(yīng)過剩仍是市場最大利空。按美盤800支撐折算,1605豆粕強(qiáng)支撐為2200,近期2300下破后存在一定短多機(jī)會(huì),2350-2400區(qū)間建議多單減持,不宜看反彈幅度過高;相對而言,豆粕走勢弱于豆油。

 

3、1605豆油:1210日凌晨,美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布美國2015/16年度大豆年末庫存預(yù)估4.65億蒲式耳,高于市場平均預(yù)期4.62億蒲式耳。維持巴西和阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估不變,但調(diào)降全球2015/16年度大豆年末庫存預(yù)估至8258萬噸,11月預(yù)估為8286萬噸。報(bào)告內(nèi)容中性偏空,與上月相比變化不大。油強(qiáng)粕弱交替運(yùn)行,油脂市場延續(xù)抗跌表現(xiàn),5300-5400一線可考慮介入做多,止損5200以下,目標(biāo)看5660一線;5700之上不宜追漲,近期達(dá)到5800以上沖高回落大幅度下跌,反映了市場對于追高的壓力。

 

41605螺紋:普氏62%鐵礦石指數(shù)報(bào)39.2美元/噸,跌0.1美元/噸;唐山方坯出廠含稅報(bào)1470/噸,持平;上海三級螺紋報(bào)1720/噸,跌10/噸。唐山高爐開工率跌至79.27%,處于年內(nèi)最低位。全國高爐開工率降至76.93%,國內(nèi)盈利鋼廠占比僅為5.52%,周度再次回落,后期減產(chǎn)預(yù)期仍存。技術(shù)上處于1600-1700區(qū)間震蕩,1700之上不宜做多,1600跌破可短暫抄底。

 

51605鐵礦石:11月單月鐵礦石進(jìn)口環(huán)比增加660萬噸至8200萬噸,側(cè)面印證了10月底以來港口庫存上升壓力。鐵礦石整體市場價(jià)格逼近國外大型礦山企業(yè)成本線,進(jìn)入30美元區(qū)間后將危及國內(nèi)、國外重量級礦山企業(yè)的運(yùn)營,由此再次價(jià)位將形成一定抗跌情緒。消息面:青島港品位62%的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格下跌至每噸39.06美元,創(chuàng)2009年以來單日數(shù)據(jù)紀(jì)錄最低點(diǎn)。行業(yè)分析認(rèn)為,今年鐵礦石價(jià)格大幅下挫的主要原因是世界鐵礦石需求第一大國中國的需求在放緩。操作上建議285-300區(qū)間波動(dòng),295-300可短空參與;止損5個(gè)點(diǎn)左右。

 

6、1605橡膠:現(xiàn)貨市場:上海市場14年國營全乳報(bào)價(jià)在9550/噸左右;越南3L報(bào)價(jià)在9800/噸,泰國三號(hào)煙片報(bào)11400/噸。合成膠:華東地區(qū)齊魯石化丁苯橡膠1502市場價(jià)8900/噸,順丁橡膠市場價(jià)8100/噸。目前泰國產(chǎn)區(qū)迎來高產(chǎn)季,供應(yīng)上仍保持充沛;下游輪胎行業(yè)開工率不斷下調(diào),且在農(nóng)歷春節(jié)前難以有所好轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)鏈尚未有好轉(zhuǎn)跡象。滬膠1601跌至10000整數(shù)附近后引發(fā)反彈,1605領(lǐng)跌,投資者可參考1601合約回落10000附近抄底,因短期現(xiàn)貨強(qiáng)于期貨,近期強(qiáng)于遠(yuǎn)期。

 

7、1603銅:行業(yè)資訊:121日,以江西銅業(yè)為首的國內(nèi)10家銅企宣布2016年聯(lián)合減產(chǎn)精銅35萬噸,但必和必拓將下調(diào)銅生產(chǎn)成本以增產(chǎn),秘魯10月銅產(chǎn)量同比增加32%,至158855噸。中國11月銅礦石進(jìn)口量為144萬噸,環(huán)比增長37%,激增至22個(gè)月來新高?,F(xiàn)貨方面:據(jù)SMM報(bào)道,129日上海電解銅現(xiàn)貨對當(dāng)月合約報(bào)貼水30/-升水20/噸,平水銅成交價(jià)35220-35280/噸。庫存方面:截止129日,LME銅庫存報(bào)232700噸,較8日減少3025噸,該庫存再創(chuàng)年內(nèi)122日來的新低(225375噸);同時(shí),截止124日,上期所滬銅庫存報(bào)172522噸,較上周減少14630噸,為連減兩周,該庫存創(chuàng)下年內(nèi)1016日來的低點(diǎn),但仍高于年內(nèi)均值14.9萬噸。國內(nèi)銅生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn),旨在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行,但需求端仍不旺盛,價(jià)格呈現(xiàn)窄幅震蕩蕭條特征;1603銅,可參考33000附近做多,35500-36000做空思路參與;止損按300-500點(diǎn)附近。

 

81605白糖:截至129日,廣西43家糖廠開榨,同比減少13家,已開榨糖廠日榨設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為37.65萬噸/日,同比減少4.7萬噸/日。巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(huì)(Unica)公布的數(shù)據(jù)顯示,受降雨影響,巴西中南部11月下半月糖產(chǎn)量降至70.4萬噸,上半月為120萬噸?,F(xiàn)貨方面:今日廣西主產(chǎn)區(qū)新糖報(bào)價(jià)出現(xiàn)分歧,柳州基本不變,南寧小幅下調(diào)。柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5400/噸,報(bào)價(jià)不變;部分集團(tuán)廠倉新糖報(bào)價(jià)5400-5420/噸,報(bào)價(jià)不變;陳糖倉庫報(bào)價(jià)5220/噸,下調(diào)30/噸。南寧中間商陳糖暫不報(bào)價(jià);部分集團(tuán)新糖廠倉報(bào)價(jià)5300-5350/噸,海南船板陳糖報(bào)價(jià)5130/噸,下調(diào)10/噸。糖供給存缺口,糖價(jià)牛市基礎(chǔ)未變,漲勢依然可期。操作上,5300-5400布局做多,回撤止損5300以下,目標(biāo)暫看5700,按回調(diào)做多思路參與,如上至5700之上不宜追漲。

 

91605PP:隨著近期原油持續(xù)下跌,PPL價(jià)差嚴(yán)重拉大,之前基本處于800-1000區(qū)間,目前已經(jīng)處于1700峰值;投資者可考慮做空1605L做多1605PP的操作,比例11;目前1800價(jià)差可能是歷史高位,按止損-400,盈利+600的思路參與。

 

10、套利計(jì)劃:菜粕與豆粕為替代飼料,長期現(xiàn)貨價(jià)差區(qū)間為700-1100,期貨價(jià)差長期為550-750左右,由于2014年大豆進(jìn)口累計(jì)到達(dá)7140萬噸,豆粕供應(yīng)相對過剩,而菜粕屬于國內(nèi)市場,豆粕與菜粕價(jià)差大幅度縮小;1111日,美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告后,兩者價(jià)差420-520波動(dòng),目前480附近;可考慮中線思路做多1605豆粕,做空1605菜粕,比例11,400-420進(jìn)場,止損380;預(yù)期未來兩者價(jià)差回歸至500-550。

 

11、1605雞蛋:20148月,大連商品交易所新增雞蛋交割庫5個(gè),減少雞蛋交割庫2個(gè),實(shí)際增加雞蛋交割庫3個(gè),作為應(yīng)對多頭逼倉的政策性手段,1409雞蛋平穩(wěn)過渡,未發(fā)生逼倉等風(fēng)險(xiǎn)事件,成功化解風(fēng)險(xiǎn);但因此造成的后遺癥為1409雞蛋之后,雞蛋期貨整體成交量嚴(yán)重下滑,投資者大大減少;蛋雞的成長周期為120天,產(chǎn)蛋期為400-600天;按時(shí)間計(jì)算,20142、3月份禽流感風(fēng)波之后,20144、5月份蛋雞開重新補(bǔ)欄,新增的雞苗,120天為4個(gè)月,即20148、9月份后已經(jīng)成長完畢開始產(chǎn)蛋,未來產(chǎn)蛋周期將持續(xù)400——600天,形成前期蛋雞與新期蛋雞產(chǎn)蛋周期的的雙重疊加,新的雞蛋充足供應(yīng)期已經(jīng)形成,雞蛋中長期思路以做空參與為主。1605雞蛋,3100附近基本為歷史低位,可考慮3100抄底,目標(biāo)3400的操作,止損3050。

 

12、1603鋅:消息面:亞洲金屬網(wǎng)行業(yè)報(bào)道,冀星化工2015年氧化鋅產(chǎn)量料達(dá)到1200噸;源泰鋅業(yè)2015年氧化鋅產(chǎn)量或達(dá)6000噸;2015年白音諾爾鉛鋅礦恐將完成90%生產(chǎn)計(jì)劃;興安銀鉛2015年鉛錠產(chǎn)量增長20%。11PPI同比下降-5.9%連續(xù)45個(gè)月負(fù)增長;11CPI回升至+1.5%連續(xù)3月處1時(shí)代,反映消費(fèi)低迷;庫存方面:截至到129日,LME倫鋅庫存520650噸,日減3500噸;滬鋅庫存方面,截至124日,滬鋅庫存報(bào)186994噸,較上周末增18058噸。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依然是壓力重重,鋅價(jià)反彈缺乏基礎(chǔ)。鋅扭轉(zhuǎn)性反彈尚不成熟,操作上滬鋅1603合約12000抄底,13500壓力做空的思路參與。

 

13、1605PTA:消息面:1、9日亞洲PX價(jià)格上漲14美元,報(bào)于761美元/FOB韓國和782美元/CFR中國。2、中金石化160萬噸PX裝置9日意外停車,重啟時(shí)間待定。3、聚酯工廠滌絲報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降,部分出貨為主,優(yōu)惠商談為主。POY150/48主報(bào)6200-6400/噸現(xiàn)款,FDY150/96主報(bào)6670-6850/噸現(xiàn)款,DTY150/48主報(bào)7900-8700/噸現(xiàn)款?,F(xiàn)貨價(jià)格:PTA市場報(bào)盤4400-4450元自提附近,遞盤意向4300-4350元及偏上自提,商談圍繞在4400元自提附近進(jìn)行,成交有限。國內(nèi)PTA開工率處于67%左右,PTA現(xiàn)貨價(jià)格窄幅整理。滌絲市場行情延續(xù)弱勢,聚酯工廠積極出貨為主,技術(shù)上4400下破后,價(jià)格下一臺(tái)階至4200一線,可考慮4200做多,4260做空的大區(qū)間操作,短期小區(qū)間為4350做多,4450做空。

 

(上述提示部分商品期貨,以基本面與技術(shù)面結(jié)合為主,請投資者每日仔細(xì)完整閱讀,基本面消息不定期更新;以上內(nèi)容,均來自公開消息,技術(shù)方面?zhèn)€人意見,期貨有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎,僅供參考,分析師基本面立場中庸,投資者風(fēng)險(xiǎn)自負(fù),如有任何疑問,請即刻致電楊老師18106091150,歡迎垂詢其他商品期貨)

 

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